银华日利A( 511880)

净值估算 --

--
-- --
近1月：0.11%
近1年：1.33%

单位净值 (04-30)

100.48220.02%
近3月：0.30%
近3年：4.83%

累计净值

132.5943
近6月：0.64%
成立来：37.84%
基金类型：货币型-普通货币 基金规模：645.11亿元（2025-03-31） 基金经理：王树丽
成 立 日：2013-04-01 管 理 人：银华基金 基金评级：暂无评级
申购状态：场内交易
交易信息
申购状态：场内交易
赎回状态：场内交易
交易确认日：--
机构购买起点：--元
日累计申购限额：--元
申购费率(前端)：
适用金额 适用期限 费率
-- --
赎回费率
适用金额 适用期限 赎回费率
-- 正常情况下,不收取赎回费 0.00%
-- 当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回B类基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。 1.00%
盘中实时净值估算图
刷新
银华日利A[511880]净值估算图
净值估算评级偏差：--
估算仅供机构用户参考，请勿转载。
股票持仓
债券持仓
股票名称 持仓占比 涨跌幅
暂无数据
单位净值走势
累计净值走势
更多
  • 选择时间
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 今年
  • 成立来
净值
分红
评级
日期 单位净值 累计净值 日增长率
04-30 100.4822 132.5943 0.02%
04-29 100.4643 132.5764 0.00%
04-28 100.4613 132.5734 0.00%
04-25 100.4585 132.5706 0.01%
04-24 100.4523 132.5644 0.00%
04-23 100.4480 132.5601 0.00%
04-22 100.4447 132.5568 0.00%
04-21 100.4415 132.5536 0.00%
04-18 100.4382 132.5503 0.01%
04-17 100.4286 132.5407 0.00%
累计收益率走势
  • 选择时间
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 今年
  • 最大
同类排名走势
百分比排名走势
  • 选择时间
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 今年
  • 成立来
风险评价

在所有基金中的风险等级

  • 低
  • 中低
  • 中
  • 中高
  • 高

在同类基金中的风险等级

  • 暂无数据
基金风险指标 近1年 近2年 近3年
标准差 0.06% 1.78% 1.45%
夏普比率 -2.62 0.03 0.06
规模变动
持有人结构
资产配置
申购赎回
基金换手率